Você concluiu atendimentos que somam R$ 250, mas o Caixa mostra R$ 230 recebidos no mês. Antes de procurar um erro, confira a pergunta de cada total: quanto foi realizado e quanto efetivamente foi registrado como recebido não são a mesma medida.
No ClinPro, o gráfico de receita de atendimentos do dashboard soma o preço dos atendimentos com status concluído, considerando a data do atendimento. O total recebido no Caixa soma os pagamentos com status recebido, considerando a data registrada para o pagamento e o período selecionado. Os recursos de análise disponíveis também dependem do plano.
Três informações para separar na conferência
- Data do atendimento: quando o serviço foi realizado.
- Data do pagamento: a data informada no registro do recebimento.
- Status do pagamento: recebido ou pendente, conforme o que efetivamente ocorreu.
Concluir um atendimento informa que o trabalho aconteceu. Isso, sozinho, não autoriza afirmar que houve recebimento. Do mesmo modo, um valor recebido neste mês pode se referir a um atendimento do mês anterior.
Exemplo fictício: R$ 250 realizados e R$ 230 recebidos
Considere três clientes imaginárias, cada uma com um atendimento e um registro de pagamento integral. A demonstração usa apenas pagamentos inteiros: não descreve parcelamento ou um fluxo de pagamento parcial.
| Cliente de exemplo | Atendimento concluído | Valor | Registro do pagamento |
|---|---|---|---|
| Cliente A | 02/11 | R$ 100,00 | Pendente, com data registrada em 02/11 |
| Cliente B | 01/11 | R$ 150,00 | Recebido em 02/11 |
| Cliente C | 31/10 | R$ 80,00 | Recebido em 01/11 |
Na receita de atendimentos de novembro, entram A e B: R$ 100 + R$ 150 = R$ 250. O serviço de C aconteceu em outubro e não entra nesse total de novembro.
Nos recebimentos de novembro, entram B e C: R$ 150 + R$ 80 = R$ 230. O registro de A continua pendente e não integra o valor recebido. Como o exemplo também cadastrou o pagamento pendente de A com data em novembro, ele soma R$ 100 ao total de pagamentos pendentes desse período no Caixa.
A diferença de R$ 20 entre os dois totais não representa, por si só, uma perda. Ela resulta de duas coisas distintas: um atendimento de novembro ainda não recebido e um recebimento de novembro referente a outubro. Comparar somente os números finais esconde essas datas.
Como conferir no ClinPro
- Selecione o período que deseja revisar no Caixa. Confira se a opção de ver todos os registros está ativa, pois ela muda o conjunto mostrado.
- Localize os pagamentos envolvidos e confira valor, data, status e vínculo com atendimento ou pacote.
- Confira na agenda a data e o status do atendimento correspondente.
- Se o dinheiro ainda não foi recebido, mantenha o status pendente. Se já foi, confira se existe um registro antes de criar outro.
- Depois de corrigir um registro de demonstração, revise novamente os totais do mesmo período.
Se A pagar integralmente os R$ 100 em novembro e você atualizar o registro existente para recebido com a data correta, o total recebido do exemplo passa a R$ 330: R$ 150 + R$ 80 + R$ 100. A receita dos atendimentos concluídos de novembro continua em R$ 250. Não crie um segundo recebimento integral para o mesmo fato apenas para fazer os totais coincidirem.
Recebimento não é lucro nem saldo bancário
O total recebido informa os pagamentos registrados naquela condição; ele não desconta automaticamente os gastos da operação para calcular lucro e não comprova o saldo da conta bancária. O ClinPro descrito aqui não oferece conciliação bancária nem gestão completa de despesas. Esses recursos não devem ser presumidos a partir do nome Caixa.
Como referência conceitual, o guia financeiro do Sebrae/RN diferencia fluxo de caixa de lucro e organiza entradas e saídas. Para aplicar a conferência ao seu trabalho, mantenha os demais controles necessários e leia também o guia de organização do caixa.
O que muda quando o atendimento pertence a um pacote
A sessão realizada compõe a contagem de atendimentos, enquanto o pagamento pode estar vinculado ao pacote. Não registre novamente o valor integral do pacote a cada sessão para tentar igualar relatórios. Confira os vínculos e o que cada tela está somando.
O artigo sobre sessões disponíveis, reservadas e consumidas explica a outra metade desse controle. Para experimentar os fluxos com dados de demonstração, conheça o teste de 30 dias do ClinPro.